Fonds Übersicht
| Fonds, per 09.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leben³ | ||||||
AT0000647383 |
149,70 | 145,30 | 145,30 | -0,15 | -0,10% | |
AT0000A0DHL6 |
114,78 | 109,31 | 109,31 | 0,32 | 0,29% | |
| Fonds, per 09.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI Renten Fonds | ||||||
AT0000858204 |
68,05 | 67,50 | 67,53 | -0,03 | -0,04% | |
AT0000A0HR07 |
68,05 | 67,50 | 67,53 | -0,03 | -0,04% | |
AT0000927389 |
487,00 | 473,50 | 473,53 | -0,38 | -0,08% | |
AT0000A04R16 |
97,30 | 95,30 | 95,30 | -0,03 | -0,03% | |
AT0000A04R24 |
104,00 | 101,90 | 101,96 | -0,02 | -0,02% | |
AT0000736392 |
83,90 | 81,40 | 81,43 | -0,15 | -0,18% | |
AT0000A07RZ1 |
91,45 | 88,75 | 88,75 | -0,16 | -0,18% | |
AT0000610761 |
101,05 | 98,05 | 98,06 | -0,09 | -0,09% | |
AT0000855812 |
798,00 | 778,00 | 778,43 | -0,93 | -0,12% | |
AT0000A0HR15 |
798,00 | 778,00 | 778,43 | -0,93 | -0,12% | |
AT0000858162 |
75,70 | 73,80 | 73,81 | -0,11 | -0,15% | |
AT0000A07RV0 |
80,35 | 78,35 | 78,38 | -0,13 | -0,17% | |
AT0000A0DEY6 |
104,75 | 102,65 | 102,67 | -0,03 | -0,03% | |
AT0000835681 |
1.087,00 | 1.054,00 | 1.054,98 | -2,96 | -0,28% | |
AT0000A0HQX3 |
1.087,00 | 1.054,00 | 1.054,98 | -2,96 | -0,28% | |
| Fonds, per 09.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strukturierte Fonds | ||||||
AT0000A0AA86 |
121,25 | 117,65 | 117,68 | 0,94 | 0,81% | |
AT0000A0GU29 |
108,30 | 105,10 | 105,12 | 1,17 | 1,13% | |
Europa-Bonus-Fonds1 und 2 Rücknahmepreis: Bei vorzeitiger Rücknahme (vor Laufzeitende) abzüglich 1,5% Rücknahmegebühr.
| Fonds, per 09.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Index Fonds | ||||||
AT0000A0GWN4 |
105,75 | 101,65 | 101,67 | 0,62 | 0,61% | |
AT0000A0GWM6 |
101,70 | 101,65 | 101,67 | 0,62 | 0,61% | |
| Fonds, per 09.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Management Lösungen | ||||||
AT0000636857 |
111,15 | 107,85 | 107,87 | -0,22 | -0,20% | |
AT0000A07RU2 |
118,05 | 114,55 | 114,59 | -0,23 | -0,20% | |
AT0000640198 |
124,60 | 120,35 | 120,36 | 0,37 | 0,31% | |
AT0000855861 |
81,25 | 78,85 | 78,88 | -0,03 | -0,04% | |
AT0000A0HQZ8 |
81,25 | 78,85 | 78,88 | -0,03 | -0,04% | |
AT0000855804 |
78,50 | 76,20 | 76,21 | 0,01 | 0,01% | |
AT0000A0HQY1 |
78,50 | 76,20 | 76,21 | 0,01 | 0,01% | |
AT0000A00LF1 |
102,00 | 99,00 | 99,01 | -0,14 | -0,14% | |
AT0000A07RW8 |
115,90 | 112,50 | 112,50 | -0,16 | -0,14% | |
AT0000A07RX6 |
81,35 | 78,20 | 78,22 | 0,79 | 1,02% | |
AT0000858246 |
67,10 | 64,75 | 64,79 | 0,04 | 0,06% | |
AT0000A0HR31 |
67,10 | 64,75 | 64,79 | 0,04 | 0,06% | |
AT0000818513 |
60,90 | 58,80 | 58,80 | 0,06 | 0,10% | |
AT0000A0HR23 |
60,90 | 58,80 | 58,80 | 0,06 | 0,10% | |
AT0000818968 |
81,10 | 78,30 | 78,32 | 0,02 | 0,03% | |
AT0000708367 |
75,15 | 71,55 | 71,55 | 0,22 | 0,31% | |
| Fonds, per 03.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Navigator | ||||||
AT0000495569 |
1.012,38 | 973,44 | 973,44 | 0,46 | 0,05% | |
AT0000A04S80 |
1.052,65 | 1.012,16 | 1.012,16 | 0,48 | 0,05% | |
AT0000A04KV2 |
1.096,42 | 1.054,25 | 1.054,25 | 5,79 | 0,55% | |
AT0000A04KW0 |
1.146,27 | 1.102,18 | 1.102,18 | 6,05 | 0,55% | |
| Fonds, per 09.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Equities | ||||||
AT0000793732 |
55,05 | 52,90 | 52,90 | 0,21 | 0,40% | |
AT0000A07S04 |
60,10 | 57,75 | 57,78 | 0,23 | 0,40% | |
AT0000855846 |
141,55 | 136,05 | 136,07 | 0,85 | 0,63% | |
AT0000855820 |
78,65 | 75,55 | 75,59 | 0,33 | 0,44% | |
AT0000855838 |
103,90 | 99,85 | 99,89 | 0,10 | 0,10% | |
AT0000747340 |
62,55 | 59,57 | 59,57 | 0,49 | 0,83% | |
AT0000622923 |
97,50 | 94,65 | 94,65 | 0,27 | 0,29% | |
AT0000A07RY4 |
104,75 | 101,65 | 101,66 | 0,29 | 0,29% | |
| Fonds, per 09.09.2010 | Ausgabe- preis |
Rücknahme- preis |
Rechen- wert |
Veränderung zum Vortag |
Veränderung Vortag in % |
Monats- bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immofonds | ||||||
AT0000632195 |
105,50 | 102,17 | 102,17 | 0,04 | 0,04% | |
VB Asset Navigator protect und VB Asset Navigator pure:
Für Preise und Performance dieser Fonds werden die Daten einmal wöchentlich am Freitag bzw. am nächstfolgenden Börsetag in Wien angezeigt. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Factsheet entnehmen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.
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